Budgeting Optymalizacja procesów budżetowania dzięki funkcjonalności Microsoft Dynamics 365 Finance
Istota budżetowania
Budżetowanie to proces opracowywania, wdrażania, monitorowania oraz analizy planu finansowego, który obejmuje wszystkie aspekty działalności organizacji i pozwala na porównanie kosztów i przychodów z wynikami uzyskanymi w okresie planowania. Jest to technologia zarządzania zaprojektowana w celu rozwoju i poprawy finansowej zasadności decyzji zarządczych.
Głównym celem budżetowania jest zapewnienie organizacji niezbędnych zasobów, w tym zasobów finansowych, co oznacza alokację dostępnych zasobów i planowanie nowych przychodów w przyszłości.
Proces budżetowania obejmuje planowanie przyszłych operacji przedsiębiorstwa i przedstawienie jego wyników w formie systemu budżetów, które są wynikiem budżetowania.
Budżet to zatem wyrażony liczbowo plan finansowy przedsiębiorstwa, składający się z różnych elementów obejmujących wszystkie procesy w firmie..
System budżetowania pozwala analizować prognozowane i rzeczywiste wyniki nie tylko dla firmy jako całości, ale także dla poszczególnych działów, projektów lub centrów odpowiedzialności finansowej. Zazwyczaj budżetowaniu podlegają następujące wskaźniki: wielkość sprzedaży, zysk, wydatki, przychody, podatki, opłaty i składki na różne fundusze, obciążenie kredytowe, kapitał obrotowy, inwestycje itp.
Typowy system budżetów przedsiębiorstwa
Istota automatyzacji budżetowania
Jednym z ważnych elementów przygotowania skutecznego planu finansowego jest zbudowanie zautomatyzowanego systemu, który pozwoli na otrzymywanie dokładnych i aktualnych informacji o stanie przedsiębiorstwa w celu podejmowania ważnych decyzji strategicznych na poziomie kierownictwa wyższego szczebla w celu osiągnięcia zrównoważonego rozwoju ze wzrostem zysku firmy, a mianowicie:
- Otrzymywanie informacji w celu przygotowania planu przewidywanych wydatków, planu przychodów i zysku netto w konkretnym okresie.
- Prognozowanie przepływu zasobów finansowych, wpływów i wydatków (wpływy gotówkowe, rachunki, papiery wartościowe itp.).
- Opracowanie planu bilansu, który pozwoli określić perspektywy osiągnięcia celów firmy do końca okresu planowania.
- Zbudowanie systemu kontroli zarządzania.
- Uzyskanie informacji w celu przygotowania raportu z realizacji planu finansowego.
System powinien zapewniać realizację następujących procesów:
Integracja z systemami operacyjnymi w celu uzyskania danych prognostycznych (na przykład danych do raportu Pipeline z systemu CRM lub danych o prognozowanej sprzedaży z Demand Forecast itp.)
Na przykład tworzenie planu budżetowego OPEX, gdy każdy dział przygotowuje i przesyła swoją część budżetu do zatwierdzenia, która jest gromadzona w ramach skonsolidowanego planu budżetu ogólnego (oddolnie) lub gdy dział finansowy proponuje skonsolidowany budżet, który jest rozdzielany między działy (odgórnie).
Konfigurowanie wielopoziomowej hierarchii zatwierdzania.
Możliwość tworzenia przepływów pracy.
Na przykład kontrola zamówień, kontrola projektów i środków trwałych, kontrola zatrudniania i szkoleń w ramach budżetu itp.
Organizacja systemu powiadomień o realizacji kontroli budżetowej.
Przegląd modułu Budgeting w ramach Dynamics 365 Finance
Funkcje oprogramowania do automatyzacji procesów budżetowania w ramach modułu D365 Finance Budgeting
Tworzenie prognoz budżetowych na podstawie danych historycznych z możliwością wykorzystania współczynnika wyrównawczego dla zapisów księgi głównej, innych planów budżetowych, danych modułu środków trwałych, prognozy zatrudnienia, prognozy projektu, prognozy popytu, prognozy podaży, poprzednich rejestrów budżetowych itp.
Tworzenie zaawansowanych analiz finansowych, elastycznych struktur kont w celu budowania prognozowanych planów finansowych (Bilans, CashFlow, P&L), a także roboczych planów budżetowych (OPEX, CAPEX, Pipeline).
Zestawy analityki finansowej do tworzenia raportów Plan-Fakt, Prognoza-Fakt przy użyciu różnych konfiguracji analityki finansowej.
Tworzenie standardowych raportów typu Prognoza-Fakt przy użyciu różnych konfiguracji analityki finansowej.
Opracowywanie niestandardowych raportów w celu wyświetlania informacji na temat planów Prognoza-Fakt, Prognoza-Plan zgodnie z wymaganiami firmy.
Pakiety analityki finansowej są wykorzystywane do tworzenia raportów Plan-Fakt przy użyciu różnych poziomów ziarnistości danych.
Organizacja procesu budżetowego z wykorzystaniem hierarchii organizacyjnej i narzędzi Workflow.
Agregacja informacji z różnych planów budżetowych początkowo utworzonych przez dział (na przykład dla planu budżetowego OPEX) lub dystrybucja informacji między działami zgodnie z określonymi zasadami (dla początkowego utworzenia planu budżetowego do analizy, na początku procesu budżetowego).
Tworzenie różnych schematów wyświetlania informacji zgodnie z różnymi wymaganiami: według miesiąca, kwartału, danych rzeczywistych, danych prognozowanych, danych budżetowych, od początku roku do daty itp.
- odgórnie
- oddolnie
- według struktury poziomej
- częściowe zatwierdzanie planów budżetowych
Procesy Workflow dla różnych scenariuszy budżetowych, np:
- Budżet OPEX jest rozdzielany pomiędzy działy,
- przeglądany przez działy,
- zatwierdzany na poziomie działu,
- wraca do inicjatora w celu przeglądu i finalizacji.
Konfigurowanie kontroli budżetowej dla różnych procesów w firmie:
- kontrola zaopatrzenia,
- kontrola projektów,
- kontrola środków trwałych,
- kontrola zatrudniania i szkolenia pracowników w ramach budżetu itp.
Scenariusze wdrożenia modułu Budgeting
Rozszerzenie D365FO
Dodanie modułu Budgeting do istniejącego systemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications (Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Commerce).
Migracja do D365FO
Migracja ze starej wersji systemu ERP do Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications poprzez wstępne wdrożenie modułu Budgeting.
Wzmocnienie istniejącego ekosystemu IT
Rozszerzenie istniejącego systemu księgowego o ograniczonej funkcjonalności o możliwości oprogramowania do automatyzacji budżetowania stworzonego w ramach ekosystemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications.
Wpływ na wskaźniki efektywności w wyniku automatyzacji procesów budżetowania w module Budgeting D365FO
Dokładność danych
Poprawia się dokładność danych, zmniejszając ryzyko błędów związanych z ręcznym wprowadzaniem danych. Informacje finansowe są aktualizowane dzięki integracji z infrastrukturą IT firmy.
Oszczędność czasu
Mniej czasu poświęca się na przygotowywanie i zatwierdzanie budżetów na różnych poziomach organizacji. Możliwe staje się szybkie reagowanie na wahania cen, zmiany popytu i nowe wymogi regulacyjne poprzez dostosowywanie budżetów do bieżącej sytuacji.
Efektywność wykorzystania zasobów
Efektywność wykorzystania zasobów wzrasta dzięki optymalizacji procesów planowania i kontroli kosztów.
Jakość podejmowania decyzji
Szybki dostęp do dokładnych i aktualnych danych finansowych w celu podejmowania świadomych decyzji strategicznych.
Produktywność
Procesy planowania, analizy i zatwierdzania budżetu są uproszczone i przyspieszone.
Optymalizacja procesów
Automatyzacja procesów budżetowania i integracja różnych funkcji finansowych eliminuje duplikowanie zadań i zwiększa efektywność komunikacji między działami.
Funkcje modułu Budgeting usprawniające planowanie i kontrolę finansową w organizacji
Bezproblemowa integracja z innymi modułami
Budgeting bezproblemowo integruje się z innymi modułami Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Zapewnia to spójność danych i optymalizację operacji finansowych w całej organizacji.
Integracja z zewnętrznymi systemami
Oprogramowanie do automatyzacji budżetowania w ramach ekosystemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications można łatwo zintegrować ze środowiskiem IT za pośrednictwem programu Excel, a także z innymi systemami ERP i CRM.
Szybkość i prostota wdrożenia
Osiągnij cel wdrożenia modułu Budgeting D365FO ERP przy minimalnym wysiłku, automatyzując prognozowanie, planowanie, przygotowywanie, modyfikację, zatwierdzanie i kontrolę budżetów w ramach ekosystemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications.
Kontrola budżetów w czasie rzeczywistym
Automatyzacja procesów budżetowania w ramach ekosystemu Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications umożliwia monitorowanie i kontrolę budżetu w czasie rzeczywistym.
Zaawansowane raportowanie i analityka
Dzięki zaawansowanym narzędziom do raportowania i analizy w ekosystemie Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications, Twoja firma może szczegółowo analizować wykonanie budżetu, identyfikować odchylenia i generować przydatne raporty finansowe.
W razie jakichkolwiek pytań można zamówić konsultację lub otrzymać dodatkowe materiały
Zaufali nam
O SMART business
Łączymy zaawansowane technologie i procesy biznesowe, aby pomóc naszym klientom odnieść sukces szybko i skutecznie
SMART business to czołowy partner Microsoft w zakresie rozwoju, wdrażania i wsparcia nowoczesnych systemów ERP, CRM, HRM, rozwoju usług w chmurowych oraz rozwiązań Microsoft opartych na analityce predykcyjnej i uczeniu maszynowym.
Posiadając 6 z 6 Microsoft Solutions Partner Designations, korzystamy wyłącznie z najlepszych praktyk i najnowocześniejszych narzędzi, aby zapewnić naszym klientom szybką realizację strategicznych celów biznesowych.
pracy na rynku IT
całym świecie
przez Microsoft
