Budgeting Оптимізація процесів бюджетування за допомогою функціоналу Microsoft Dynamics 365 Finance
Сутність бюджетування
Бюджетування – процес розробки, виконання, контролю та аналізу фінансового плану, що охоплює всі сторони діяльності організацій та дозволяє порівняти витрати та доходи з одержаними результатами на плановий період. Це управлінська технологія, що призначена для розробки та підвищення фінансової обґрунтованості управлінських рішень, що приймаються.
Основне завдання бюджетування — забезпечити діяльність організації необхідними ресурсами, зокрема фінансовими, що полягає у розподілі наявних ресурсів та плануванні нових надходжень у майбутньому.
В процесі бюджетування здійснюється планування майбутніх операцій підприємства та оформлення його підсумків у вигляді системи бюджетів, які і є результатом бюджетування.
Таким чином, бюджет – це виражений в цифрах запланований фінансовий план підприємства, який складається з різних елементів, що охоплюють усі процеси компанії.
Система бюджетів дозволяє аналізувати прогнозовані та фактичні показники не тільки по всій компанії загалом, але й по окремих підрозділах, проєктах чи центрах фінансової відповідальності. Зазвичай бюджетуванню підлягають такі показники: обсяг збуту, прибуток, витрати, виторг, податки, збори та внески до різних фондів, кредитне навантаження, оборотні кошти, інвестиції тощо.
Типова система бюджетів підприємства
Сутність автоматизації бюджетування
Однією з важливих складових підготовки успішного фінансового плану є побудова автоматизованої системи, яка дозволить отримувати точну і оперативну інформацію про стан підприємства для ухвалення важливих стратегічних рішень на рівні вищого керівництва для досягнення сталого розвитку зі збільшенням прибутку підприємства, а саме:
- Отримувати інформацію для підготовки плану очікуваних витрат, плану доходів і чистого прибутку за конкретний період.
- Виконувати прогноз руху фінансових коштів, надходжень і виплат (надходження готівки, рахунки, цінні папери та ін.).
- Формувати балансовий план, який прояснить перспективи досягнення цілей компанії до кінця планового періоду.
- Побудувати систему управлінського контролю.
- Отримувати інформацію для підготовки звіту про виконання фінансового плану.
Система має забезпечити виконання наступних процесів:
Інтеграція з операційними системами для отримання прогнозних даних (наприклад, дані для звіту Pipeline з системи CRM або дані з прогнозованих продажів з Demand Forecast тощо).
Наприклад, створення бюджетного плану OPEX, коли кожен департамент готує та подає на узгодження свою частину бюджету, яка збирається в зведеній частині загального бюджетного плану (знизу вверх), або коли фінансовий департамент пропонує зведений бюджет, який розподіляється по підрозділах (зверху вниз).
Налаштування багаторівневої ієрархії погодження.
Можливість створення робочого процесу Workflow.
Наприклад, контроль закупівель, контроль проєктів та основних засобів, контроль найму та навчання персоналу в межах бюджету тощо.
Організація системи повідомлень про виконання бюджетного контролю.
Огляд модуля Budgeting в межах Dynamics 365 Finance
Можливості програмного забезпечення для автоматизації процесів бюджетування в межах модуля D365 Finance Budgeting
Створення бюджетних прогнозів на основі історичних даних з можливістю використання факторного коефіцієнту до даних проводок головної книги, інших бюджетних планів, даних модуля основних засобів, прогнозу найму персоналу, прогнозу проєктів, прогнозу попиту, прогнозу постачання, даних попередніх бюджетних реєстрів тощо.
Створення розширеної фінансової аналітики, гнучких структур рахунків для цілей побудови прогнозних фінансових планів (Баланс, CashFlow, P&L), а також робочих бюджетних планів (OPEX, CAPEX, Pipeline).
Набори фінансових аналітик для побудови звітів План-Факт, Прогноз-факт з використанням різних комбінацій фінансових аналітик.
Побудова стандартних звітів прогноз-факт з використанням різних комбінацій фінансових аналітик.
Розробка кастомізованих звітів для відображення інформації Прогноз-факт, Прогноз-План відповідно до вимог компанії.
Набори фінансових аналітик використовуються для побудови звітів План-Факт з використанням різних комбінацій деталізації даних.
Організація бюджетного процесу за допомогою організаційної ієрархії та використання інструментів Workflow.
Агрегування інформації з різних бюджетних планів, первинно створених в розрізі департаментів (наприклад, для бюджетного плану OPEX), або розподіл інформації між департаментами згідно з заданими правилами (для початкового створення бюджетного плану для аналізу, на початку бюджетного процесу).
Створення різних схем для відображення інформації згідно з різними вимогами: по місяцях, по кварталах, фактичні дані, прогнозні дані, бюджетні дані, з початку року до дати тощо.
- згори вниз
- знизу вгору
- по горизонтальній структурі
- часткове погодження бюджетних планів
Процеси Workflow для різних бюджетних сценаріїв, наприклад:
- бюджет ОРЕХ розподіляється між підрозділами,
- переглядається підрозділами,
- затверджується на рівні підрозділів,
- повертається до ініціатора на перегляд та фіналізацію.
Встановлення бюджетного контролю для різних процесів компанії:
- контроль закупівель,
- контроль проєктів,
- контроль основних засобів,
- контроль найму і навчання персоналу в межах бюджету тощо.
Сценарії впровадження модуля Budgeting
Доповнення D365FO
Доповнення наявної ERP-системи Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications (Dynamics 365 Finance, Dynamics 365 Supply Chain Management, Dynamics 365 Human Resources, Dynamics 365 Commerce) функціоналом Budgeting.
Міграція на D365FO
Міграція зі старої версії ERP-системи на Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications через першочергове впровадження модуля Budgeting.
Посилення наявної IT‑екосистеми
Розширення наявної системи обліку з обмеженим функціоналом потужностями програмного забезпечення для автоматизації процесів бюджетування, розробленого у межах екосистеми Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications.
Вплив на показники дільності в результаті автоматизації процесів бюджетування в модулі Budgeting D365FO
Точність даних
Підвищується точність даних, зменшуючи ризик помилок, пов’язаних із ручним введенням. Забезпечується актуальність фінансової інформації через інтеграцію з IT-інфраструктурою вашої компанії.
Економія часу
Витрачається менше часу на підготовку та погодження бюджетів на різних рівнях організації. Стає можливим швидке реагування на коливання цін, зміни в попиті та нові регуляторні вимоги, адаптуючи бюджети відповідно до поточної ситуації.
Ефективність використання ресурсів
Зростає ефективність використання ресурсів, що оптимізує процеси планування та контролю витрат.
Якість прийняття рішень
Надається швидкий доступ до точних та актуальних фінансових даних для прийняття обґрунтованих стратегічних рішень.
Продуктивність
Спрощуються та прискорюються процеси планування, аналізу і затвердження бюджетів.
Оптимізація процесів
Зникає дублювання зусиль і підвищується ефективність комунікації між відділами в результаті автоматизації процесів бюджетування та інтеграції різних фінансових функцій.
Особливості модуля Budgeting для вдосконалення фінансового планування та контролю у вашій організації
Безшовна інтеграція з іншими модулями
Budgeting легко інтегрується з іншими модулями Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Human Resources та Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management. Завдяки цьому забезпечується узгодженість даних та оптимізація фінансових операцій у всій організації.
Інтеграція з зовнішніми системами
Програмне забезпечення для автоматизації процесів бюджетування у межах екосистеми Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications легко інтегрується через Excel з ІТ-середовищем, зокрема з іншими ERP- та CRM-системами.
Швидкість та простота впровадження
Досягайте цілей впровадження модуля Budgeting ERP-системи D365FO з мінімальними зусиллями в результаті автоматизації процесів прогнозування, планування, складання, внесення змін, погодження та контролю бюджетів у межах екосистеми Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications.
Контроль бюджетів в режимі реального часу
"Автоматизація процесів бюджетування у межах екосистеми Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications надає можливість здійснювати моніторинг і контроль бюджету в режимі реального часу. "
Розширена звітність та аналітика
"Завдяки потужним інструментам звітності та аналітики екосистеми Microsoft Dynamics 365 Finance and Operations Applications організація отримає змогу детально аналізувати виконання бюджету, виявляти відхилення та формувати змістовні фінансові звіти. "
Якщо у вас виникли запитання, ви можете замовити консультацію чи отримати додаткові матеріали
Нам довіряють
Про SMART business
Ми поєднуємо передові технології і бізнес-процеси, щоб наші клієнти досягали успіху швидко та ефективно
SMART business – провідний партнер Microsoft у галузі розробки, впровадження та підтримки сучасних систем ERP-, CRM-, HRM-систем, розробки хмарних сервісів та рішень Microsoft на основі предиктивної аналітики та машинного навчання.
Маючи 6 з 6 Microsoft Solutions Partner Designations, ми використовуємо лише найкращі практики та новітні інструменти для швидкого досягнення стратегічних бізнес-цілей наших клієнтів.
на ІТ-ринку
у всьому світі
сертифікованих Microsoft
